Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии капитализация Лукойла выросла на +0,78%, закрытие прошло на отметке 4737,5 руб. Бумага выглядела чуть хуже рынка. Объем торгов составил 6,68 млрд руб.

Краткосрочная картина

Все же подросли акции нефтяной компании на торгах пятницы. Но рост был ограничен верхней границей боковика, формирующегося с конца августа. Пройти ее ранее не удавалось, как и не получилось на прошлой сессии. Все это происходит на высоких объемах, а негативные технические сигналы в виде «медвежьих дивергенций по MACD и RSI на дневном и недельном таймфреймах игнорируются покупателями.

Тем временем, среди негативных технических моментов можно отметить формирующуюся разворотную фигуру «тройная вершина», которая, стоит сказать, находится на максимумах. И при пробое и закреплении ниже 4600 руб. эта фигура может получить реализацию. В таком случае базовым сценарием станет снижение в сторону 4500-4450 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские рынки после нашего закрытия в пятницу немного снизились. Открытые азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,21%, Brent в плюсе на 1,28%. Декабрьский фьючерс LKOH-12.18 в прошлую вечернюю сессию вырос на 0,02%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Уровни сопротивления: 4720-4750 / 4800-4835 / 4900

Уровни поддержки: 4600 / 4550 / 4500-4480

Долгосрочная картина

Бумаги нефтяной компании находятся в долгосрочном восходящем тренде. Сейчас они находятся вблизи исторических максимумов, немного не дойдя до верхней границы многолетнего растущего канала. Взгляд на бумаги остается положительным, но с поправкой на вероятный сценарий коррекции при условии разворота растущей тенденции по индикатору «нефть в рублях».

При этом на недельном таймфрейме отмечаем «медвежьи» дивергенции по MACD и RSI, когда новые максимумы по акциям не совпадают с новыми локальными максимумами по индикаторам. Это негативный сигнал, который пока не начал в полной мере отрабатываться.