Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии капитализация Лукойла понизилась на -1,7%, закрытие прошло на отметке 4637,0 руб. Бумаги выглядели хуже, чем весь российский рынок в целом. Объем торгов составил 2,48 млрд руб.

Краткосрочная картина

В среду в акциях Лукойла начала развиваться полноценная коррекционная волна. Слабый внешний фон не способствовал продолжению покупок. Фактор дорогой нефти в рублях отошел на второй план.

На 4-часовом индикаторе RSI ранее была сформирована стандартная «медвежья» дивергенция, которая намекала на слабость новых покупателей. В результате этот сигнал сейчас начал в полной мере отрабатываться. Бумаги вышли из зоны перекупленности, откатившись от установленных ранее исторических максимумов.

Падение еще может быть продолжено. Коррекционные ориентиры по Фибоначчи сместились к 4560 и 4510 руб. При этом трендовые индикаторы смотрят исключительно наверх.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американский рынок после нашего закрытия незначительно отскочил. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,03%, нефть Brent в минусе на 0,25%. Фьючерс на акции Лукойла в прошлую вечернюю сессию снизился на 0,10%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Уровни сопротивления: 4750 / 4835-4865 / 4900 / 5000

Уровни поддержки: 4560 / 4510 / 4465-4445 / 4350

Долгосрочная картина

Бумаги нефтяной компании находятся в долгосрочном восходящем тренде. Сейчас они курсируют возле исторических максимумов. Взгляд на бумаги остается положительным, трендовые индикаторы смотрят вверх. Фундаментальные факторы также говорят о продолжении up-тренда.

В то же время на недельном таймфрейме отмечаем «медвежьи» дивергенции по MACD и RSI, когда новые максимумы по акциям не совпадают с новыми локальными максимумами по индикаторам. Как только показатель «нефть в рублях» начнет подавать сигналы на разворот, так сразу же эти дивергенции могут дать о себе знать и спровоцировать солидную коррекцию.