Джей Норрис, трейдер Чикагской товарной биржи, более двадцати лет проработавший в биржевой яме, дает советы менее опытным коллегам в формате "один день - один урок". Он уверен, что эти напутствия качественно поднимут профессиональный уровень любого спекулянта и советует внимательно изучить каждый урок - но не более одного в день.

 

 

Начиная первый урок, нужно сказать, что чувство самодостаточности  - одна из причин провала многих трейдеров на пути к успеху. Самодостаточность означает веру в то, что вы имеете все необходимое, чтобы превратиться из новичка в профессионального спекулянта. Это набор включает с себя ваши идеи, торговую методику, торговый терминал и даже стул на котором вы сидите и компьютерную мышь, которой вводите заявки. Вы не просто используете все эти вещи, а владеете ими, что означает невероятную привязанность к ним - вы их цените. Именно по этой причине становится непосильно сложно отказаться от ложных убеждений и расстаться с привычными инструментами. Такая привязанность проистекает от вашего эго, которое очень не любит, когда его ставят на место.

 

Могу привести яркий пример проявления чувства самодостаточности. Трейдеры, много лет участвующие в голосовых торгах на полу биржи, со временем переходят на торговлю у экрана монитора. Такя перемена не может пройти безболезненно, и удачной мыслью кажется взять уроки у более опытных в этом деле, но молодых коллег. Однако эго вступает в игру, а старшие трейдеты категорически отказываются советоваться с молодыми, считая это ниже своего достоинства. Мысль о том, чтобы с кем-то посоветоваться идет рука об рука с чувством долга за такую помощь.

 

Иное мировозрение у трейдеров, работающих на фирму, которые с самого начала получали знания, деньги и опыт от наставников. Единственной их целью является успех, потому что убытки грозят увольнением. Ради успеха они готовы пойти на все, и их эго не смеет поднять головы.
Большинство профессионалов не испытывает неудобств в связи с тем, что они не смогут всегда быть лучше других. Таковы спекуляции, и лучше смириться с этим фактом, чем обрекать себя на неравную борьбу с ним.

 

Как побороть чувство самодостаточности в торговле? Осознайте, что нет ничего зазорного быть благодарным кому-то за помощь. Трейдинг не является исключением из правил. Не позволяйте гордости вмешиваться в процесс вашего обучения - это сильно удлинит ваш путь.
Всегда держите в голове главную цель - стать профессионалам своего дела. Для этой цели все средства хорошо.

 

 

Во втором уроке обсудим такой необходимый в торговом ремесле навык как планирование. Все, что выдержало испытание временем в этом мире, было хорошо спланировано. Поэтому в путешествии по пути становления профессионального трейдера важно иметь четкий план. Конечно, это касается торгового плана, который скажет вам когда совершать сделки и как ими управлять. Но прежде чем вы напишите такой план, необходимо решить более приоритетную задачу - определиться с типом вашей торговли. Речь о том, чтобы выбрать общее направление - стать трендовым или контртрендовым игроком.

 

Также необходимо решить, на каком таймфрейме вы будете работать: это может быть внутридневной трейдинг, подразумевающий совершение нескольких и даже многих сделок в ходе каждой торговой сессии; свинг-трейдинг, когда вашей целью будет удерживать позиции в течение нескольких дней, или долгосрочный подход с горизонтом в несколько недель или месяцев. Выбор таймферейма будет определять ваша занятость, умение концентрироваться и склонность к быстрым, либо хорошо обдуманным решениям.

 

Большинство из нас выберет контртрендовый подход, веря в свою способность умело оценивать реальную стоимость активов. В такой торговле привлекает возможность ловли рыночных минимумов и максимумов - это всецело согласуется со стремлением покупать дешево и продавать дорого.

Трендовая торговля подразумевает занятие торговой позиции на основе направления движения цены и удержание сделки вплоть на появления признаков окончания тренда.

 

Для многих это окажется непростой задачей, ведь по мере развития тренда вам придется вам изо дня в день наблюдать все более высокие (или низкие) цены, в которые будет все труднее поверить. Хотя рынки проводят вблизи своих средних значение около 75% (что позволяет торговать контртренд), в течение остальных 25% они демонстрируют сильные направленные колебания.

 

Трендовая стратегия будет приносить убытки во время движения рынка в диапазоне, а контртрендовая - при развитии трендов.

 

Мышление новичка в трейдинге не позволит ему торговать тренды. В обычной жизни мы не привыкли сталкиваться с тем, что вещь, которая в прошлом году стоила $100, сегодня оценивается в $75. И мы скорее поставим на то, что в следующем году она подорожает до $120, чем подешевеет до $60.

 

Помимо этого главного плана, вам предстоит планировать свой ежедневный торговый график. К примеру, дейтрейдеры всегда должны быть в курсе времени публикаций макроэкономической статистики, отслеживать выступления глав центральных банков и других важных фигур.

 

Трейдинг очень похож на привычную рутинную работу, за исключением необходимости в продолжительном обучении и тщательном планировании каждого действия.

 

 

В предыдущем уроке мы говорили о важности выбора торговой методики. В третьем уроке опишем наиболее интересную часть - исполнение плана на живом рынке. Это тот момент, когда вы садитесь за компьютер и начинаете торговать. На этом этапе чрезвычайно важно выработать моторику простых действий. К слову, со временем ваш торговый план должен упрощаться, если он не был элементарным изначально. Трудно переоценить значение простоты в нашем бизнесе. Чем меньше переменных в вашем уравнении торгового плана, тем лучше для вас. У меня есть друг, который много лет занимался разработкой торговых систем для крупного брокера. Так вот, его первое правило: система ничего не стоит, если вы не сможете мне объяснить ее за пять минут.

 

Если ваш ценовой график загроможден многочисленными линиями и индикаторами, то такой же беспорядок творится и в вашей голове. Прибыльных торговых методик не так много, и все они давно известны. Так что изобретать велосипед - не лучшее решение, и уж тем более приделывать к нему еще пару колес. Водораздел между успешными трейдерами и их убыточными коллегами чаще всего проходит на этапе исполнения торгового плана.

 

Терпение вознаграждается. Если вы целый день сидите у монитора и наблюдаете за рынком, то это вовсе не значит, что вам требуются правила, по которым нужно торговать каждые пять минут. Вы должны совершать сделку в тот момент, когда этого потребует алгоритм и никак иначе. Много новичков потерпело неудачу, потому что они думали, что могут обыграть рынок, торгуя по усмотрению.

 

Рабочий день трейдера невероятно скучен - вы просто сидите и ждете, когда все условия сойдутся в одной единственной точке. А затем нажимаете кнопку, совершаете сделку и ждете снова - теперь своей точки выхода. В каждой сделке вы либо заработаете деньги, либо потеряете их, но ни то, ни другое не должно отразиться на ваших дальнейших действиях - вы снова будете ждать.

 

Большинство людей, особенно тех, кто торгует на собственные деньги, удручает такая постановка вопроса. Именно то, что они никак не способны повлиять на процесс. Согласитесь, сидеть и ожидать - не слишком интеллектуальная работа.

 

Успех приходит в тот момент, когда у трейдера вырабатывается навык вовремя оказаться в нужном месте, для этого необходимо уметь ждать и решительно действовать.

День четвертый: аналитик

Когда я спрашиваю клиентов, кем они себя видят - трейдером или аналитиком - большинство мужчин отвечают "трейдер", а женщин - "аналитик". Правильный ответ: в первую очередь аналитик, а затем уже трейдер. Женщины глубже понимают необходимость планирования действий, чем мужчины. Последние всегда рвутся в бой, даже если на то нет оснований. Мой отец часто поговоривал: "мальчики всегда будут мальчиками". И эта большая проблема. На самом деле, существует не так много людей, которые одновременно могут разработать план и выполнять его. Поэтому в коммерческих предприятиях есть строгое разделение обязанностей: команда руководителей отвечает за разработку общих концепций деятельности компании, отдел маркетинга - за их детализацию, рекламное о торговое подразделения - за конкретное воплощение. Их обязанности и полномочия не пересекаются.

 

Разработка торгового плана основывается на вашем торговом подходе, а реализация - это просто совершение сделок. Частный трейдер должен научиться совмещать в себе оба навыка, и при этом не забыть держать контроль над тем и другим.

 

Когда я начинал свой путь на рынке, то усвоил прописные истины: мне нужен четкий торговый план и смелость, чтобы торговать по нему. Как и многие, я был слишком чувствителен к риску, т.е. ненавидел терять. Но я любил все планировать в жизни, поэтому быстро переложил этот навык на трейдинг. Большинство моих учеников не любят планировать. Им подавай действие. Поэтому необходимо учиться механическому следованию своему плану.

 

Хороший торговый план обязан быть простым и однозначным. В нем не должно быть неточности и двусмысленности. Хороший способ проверить его эффективность - торговать некоторое время на демо - счете, где можно отработать все ньюансы.

 

Продолжая рассуждения о торговом методе, замечу, что он должен базироваться исключительно на рыночной информации. Только так план может быть объективным. Цены открытия, закрытия, минимума и максимума каждого бара - это единственная достоверная информация, которая полностью отражает картину рынка. График цены, а не ваше мнение или рекомендация рыночных аналитиков должно служить основой решений о сделке.

 

Ваш торговый подход обязан разделять состояния рынка на тренд и диапазон таким образом, чтобы в каждый момент вы точно знали, в какую сторону торговать. В случае, если такой выбор не прописан в вашем плане, то определять направление рынка вам придется самостоятельно, а ошибки такого выбора могут свести с ума.

 

Характер поведения рынка противоестественен человеческой природе. Котировки движутся хаотично большую часть времени, а наш разум не может с этим смириться.Единственный путь избежать ежедневного кофликта - заранее признать победу за рынком. Вот почему новичкам в трейдинге так тяжело в первые годы. И именно по этой причине анализ рынка не должен включать ваше мнение о нем.

 

Как только ваши разум и поведение перестанут бросать вызовы рынку, вы осознаете, почему психологический аспект критично важен в трейдинге. Разработайте жизнеспособный план и фанатично следуйте всем его сигналам, даже если они не совпадают с вашем мнением. В этом цель данного урока.  Помните, на рынке вы не для того, чтобы угадать, куда безумный рынок дернется сегодня. Профессиональные спекулянты не занимаются подобной ерундой.

 

День пятый: художник

 

Холстом трейдера является экран компьютера. Будьте осторожны, не портьте свой холст многими линиями и индикаторами. В вашей голове будет ровно то, что на экране. Путаная картина на графике - признак путаницы в мыслях. 

 

Для искушенных трейдеров тяжело отслеживать больше 4-5 торговых паттернов одновременно. У большинства людей неразбериха начинается, когда их становится больше трех. Невероятно важно наизусть знать все инструменты, которые вы используете на графиках.

 

Можно подумать, что имея торговый план, можно учесть все еще до входа в сделку. Если ваш план ограничивается только этим, он никуда не годен. При подготовке самолета к полету, пилот проверяет показания всех датчиков, но это не уберегает от чрезвычайных ситуаций в воздухе. На этот случай существуют особые инструкции. Также и в трейдинге, только здесь на кону стоят ваши деньги, а не жизнь.

 

У профессионалов перед глазами чистый график, который можно оценить одним взглядом. Именно так натренирован мой глаз. Я никогда не меняю таймфреймы на одном графике - это сбивает с толку. Я также рекомендую не полагаться на память, особенно если ее можно заменить установкой напоминания. Весьма вероятно, что в тот момент, когда вы поднимите телефонную трубку, чтобы ответить на звонок друга, появится ваш торговый сигнал. Не пропускайте его - установите алерт.

 

Как художник в своей студии, старайтесь быть расслабленным за торговым терминалом. Наблюдайте за рынком, дожидаясь сигнала, но не пытайтесь рассуждать о том, что вне пределов вашего плана. Так вы только рассеете внимание и подорвете спокойствие.Чем более вы расслаблены, тем более восприимчивы к картине, который рынок рисует вам графиком цены. Наблюдайте за тем, что делает рынок, а не рассуждайте о том, что он будет делать!
Со временем вам удастся подмечать закономерности в поведении цены, и наравне с вашим планом, вы сможете включить интуицию.

 

Но чтобы это случилось, будьте уверены, что используете объективные данные - только поведение цены.

 

Мы как художники должны совершать движение кистью, когда нам есть что изобразить. К трейдеру, как и художнику, порой приходит вдохновение. В остальное время не стоит торговать.

 

Известные деятели искусства признавались, что обязаны своему творчеству Богу. По их словам, он руководит их игрой на скрипке и пером, которым будет создан гениальный роман.

 

Бог трейдера -  рынок. Не забудьте поблагодарить его, отмечая удачный торговый день или месяц.

День шестой: трейдер

 

Как только вы признаете, что дискреционный трейдинг - это во-многом искусство, то осознаете, что ваша роль как трейдера не так уж велика. Все, что вы можете - это слушать рынок и следовать за ним. Вы не крупнее рыбешки в океане рынка. Большинство новичков никогда не зайдут так далеко. И вот две главные причины: они не смогут заставить себя следовать плану и подстроить свою психологию под неопределенный характер результата в каждой сделке.
На самом деле ни то, ни другое не так уж сложно, если есть дисциплина. Составьте торговый план и испытайте его на маленьком счете. Беспрекословно следуйте каждому его аспекту, а когда накопите опыт, скорректируйте план с учетом новых условий. Затем снова проверьте план на серии сделок, а затем снова и снова.

 

И хотя этот урок не посвящен конкретным торговым стратегиям, я дам пару советов о том, что обязательно должен содержать ваш торговый алгоритм.
В первую очередь, вы должны торговать в двух главных состояниях рынка - уметь играть как в тренд, так и в разворот тенденции.
Во-вторых, никогда нельзя одномоментно выходить из сделки. Всегда закрывайте часть позиции, фиксируя прибыль, а остальную часть отдавайте на откуп рынку - позволяйте прибыли течь.

 

Кроме того, обязательно используйте стоп-лосс ордера для фиксирования убытков. Зная ваш предельный риск, вы сможете сосредоточиться анализе рынка, не распыляя энергию на беспокойство о больших потерях.

В заключении, пару слов о тех, кто подобрался к вершине торгового мастерства. От таких людей вы никогда не услышите их мнения о рынке, о том, где ждать цену завтра. "Теряйте мнение, а не деньги", - гласит старая трейдерская поговорка. Успешным спекулянтам также свойственна железная дисциплина, терпение и стремление к простоте.

 

По мотивам публикации seekingalpha