Я - трейдер: шесть дней на пути к успеху. Часть первая

 
Как построить карьеру трейдера, у кого и чему учиться? Все зависит от ваших способностей и желания, уверен ветеран торговли в биржевой яме Джей Норрис
 
Джей Норрис, трейдер Чикагской товарной биржи, более двадцати лет проработавший в биржевой яме, дает советы менее опытным коллегам в формате "один день - один урок". Он уверен, что эти напутствия качественно поднимут профессиональный уровень любого спекулянта и советует внимательно изучить каждый урок - но не более одного в день.
 
День первый: самодостаточность
 
Начиная первый урок, нужно сказать, что чувство самодостаточности  - одна из причин провала многих трейдеров на пути к успеху. Самодостаточность означает веру в то, что вы имеете все необходимое, чтобы превратиться из новичка в профессионального спекулянта. Это набор включает с себя ваши идеи, торговую методику, торговый терминал и даже стул на котором вы сидите и компьютерную мышь, которой вводите заявки. Вы не просто используете все эти вещи, а владеете ими, что означает невероятную привязанность к ним - вы их цените. Именно по этой причине становится непосильно сложно отказаться от ложных убеждений и расстаться с привычными инструментами. Такая привязанность проистекает от вашего эго, которое очень не любит, когда его ставят на место.
 
Могу привести яркий пример проявления чувства самодостаточности. Трейдеры, много лет участвующие в голосовых торгах на полу биржи, со временем переходят на торговлю у экрана монитора. Такя перемена не может пройти безболезненно, и удачной мыслью кажется взять уроки у более опытных в этом деле, но молодых коллег. Однако эго вступает в игру, а старшие трейдеты категорически отказываются советоваться с молодыми, считая это ниже своего достоинства. Мысль о том, чтобы с кем-то посоветоваться идет рука об рука с чувством долга за такую помощь.
 
Иное мировозрение у трейдеров, работающих на фирму, которые с самого начала получали знания, деньги и опыт от наставников. Единственной их целью является успех, потому что убытки грозят увольнением. Ради успеха они готовы пойти на все, и их эго не смеет поднять головы.
Большинство профессионалов не испытывает неудобств в связи с тем, что они не смогут всегда быть лучше других. Таковы спекуляции, и лучше смириться с этим фактом, чем обрекать себя на неравную борьбу с ним.
 
Как побороть чувство самодостаточности в торговле? Осознайте, что нет ничего зазорного быть благодарным кому-то за помощь. Трейдинг не является исключением из правил. Не позволяйте гордости вмешиваться в процесс вашего обучения - это сильно удлинит ваш путь.
Всегда держите в голове главную цель - стать профессионалам своего дела. Для этой цели все средства хорошо.
 
День второй: планирование
 
Во втором уроке обсудим такой необходимый в торговом ремесле навык как планирование. Все, что выдержало испытание временем в этом мире, было хорошо спланировано. Поэтому в путешествии по пути становления профессионального трейдера важно иметь четкий план. Конечно, это касается торгового плана, который скажет вам когда совершать сделки и как ими управлять. Но прежде чем вы напишите такой план, необходимо решить более приоритетную задачу - определиться с типом вашей торговли. Речь о том, чтобы выбрать общее направление - стать трендовым или контртрендовым игроком.
 
Также необходимо решить, на каком таймфрейме вы будете работать: это может быть внутридневной трейдинг, подразумевающий совершение нескольких и даже многих сделок в ходе каждой торговой сессии; свинг-трейдинг, когда вашей целью будет удерживать позиции в течение нескольких дней, или долгосрочный подход с горизонтом в несколько недель или месяцев. Выбор таймферейма будет определять ваша занятость, умение концентрироваться и склонность к быстрым, либо хорошо обдуманным решениям.
 
Большинство из нас выберет контртрендовый подход, веря в свою способность умело оценивать реальную стоимость активов. В такой торговле привлекает возможность ловли рыночных минимумов и максимумов - это всецело согласуется со стремлением покупать дешево и продавать дорого.
Трендовая торговля подразумевает занятие торговой позиции на основе направления движения цены и удержание сделки вплоть на появления признаков окончания тренда.
 
Для многих это окажется непростой задачей, ведь по мере развития тренда вам придется вам изо дня в день наблюдать все более высокие (или низкие) цены, в которые будет все труднее поверить. Хотя рынки проводят вблизи своих средних значение около 75% (что позволяет торговать контртренд), в течение остальных 25% они демонстрируют сильные направленные колебания.
 
Трендовая стратегия будет приносить убытки во время движения рынка в диапазоне, а контртрендовая - при развитии трендов.
 
Мышление новичка в трейдинге не позволит ему торговать тренды. В обычной жизни мы не привыкли сталкиваться с тем, что вещь, которая в прошлом году стоила $100, сегодня оценивается в $75. И мы скорее поставим на то, что в следующем году она подорожает до $120, чем подешевеет до $60.
 
Помимо этого главного плана, вам предстоит планировать свой ежедневный торговый график. К примеру, дейтрейдеры всегда должны быть в курсе времени публикаций макроэкономической статистики, отслеживать выступления глав центральных банков и других важных фигур.
 
Трейдинг очень похож на привычную рутинную работу, за исключением необходимости в продолжительном обучении и тщательном планировании каждого действия.
 
День третий: время действовать
 
В предыдущем уроке мы говорили о важности выбора торговой методики. В третьем уроке опишем наиболее интересную часть - исполнение плана на живом рынке. Это тот момент, когда вы садитесь за компьютер и начинаете торговать. На этом этапе чрезвычайно важно выработать моторику простых действий. К слову, со временем ваш торговый план должен упрощаться, если он не был элементарным изначально. Трудно переоценить значение простоты в нашем бизнесе. Чем меньше переменных в вашем уравнении торгового плана, тем лучше для вас. У меня есть друг, который много лет занимался разработкой торговых систем для крупного брокера. Так вот, его первое правило: система ничего не стоит, если вы не сможете мне объяснить ее за пять минут.
 
Если ваш ценовой график загроможден многочисленными линиями и индикаторами, то такой же беспорядок творится и в вашей голове. Прибыльных торговых методик не так много, и все они давно известны. Так что изобретать велосипед - не лучшее решение, и уж тем более приделывать к нему еще пару колес. Водораздел между успешными трейдерами и их убыточными коллегами чаще всего проходит на этапе исполнения торгового плана.
 
Терпение вознаграждается. Если вы целый день сидите у монитора и наблюдаете за рынком, то это вовсе не значит, что вам требуются правила, по которым нужно торговать каждые пять минут. Вы должны совершать сделку в тот момент, когда этого потребует алгоритм и никак иначе. Много новичков потерпело неудачу, потому что они думали, что могут обыграть рынок, торгуя по усмотрению.
 
Рабочий день трейдера невероятно скучен - вы просто сидите и ждете, когда все условия сойдутся в одной единственной точке. А затем нажимаете кнопку, совершаете сделку и ждете снова - теперь своей точки выхода. В каждой сделке вы либо заработаете деньги, либо потеряете их, но ни то, ни другое не должно отразиться на ваших дальнейших действиях - вы снова будете ждать.
 
Большинство людей, особенно тех, кто торгует на собственные деньги, удручает такая постановка вопроса. Именно то, что они никак не способны повлиять на процесс. Согласитесь, сидеть и ожидать - не слишком интеллектуальная работа.
 
Успех приходит в тот момент, когда у трейдера вырабатывается навык вовремя оказаться в нужном месте, для этого необходимо уметь ждать и решительно действовать.
 
 
По мотивам публикации seekingalpha

Материалы по теме

Портфель - больше чем сумма

До сих пор мы с вами рассматривали процесс торговли как торговлю отдельным методом. Все наши концепции базировались на предположении, что вы торгуете один метод, систему или бумагу. У этого подхода есть как свои преимущества, так и недостатки. Главное преимущество - это концентрация на отдельном активе и более эффективное использование всех возможностей методики. Главный недостаток - невозможность смягчить риск метода. 

МТС vs Торговый метод

Демонстрируя те или иные принципы работы, в предыдущих разделах мы смешивали понятия МТС - механической Торговой Системы и Торгового метода. Думаю, что пора нам внести ясность и выяснить, в чем их различия и сходства. Механическая торговая система, или МТС, в общем случае представляет собой набор формализованных, однозначных правил по торговле. Эти правила можно закодировать и оттестировать на исторических данных.

Издержки инвестора

Издержки инвестора при покупке и продаже ценных бумаг на бирже состоят не только из налогов. Точное количество статей расходов и их размер зависят от условий обслуживания у конкретного брокера и того тарифного плана, который вы выберете

Вместо заключения

В этом цикле статей мы с вами рассмотрели те принципы, следуя которым, вы, наконец-то, сможете прибыльно торговать в долгосрочной перспективе. Безусловно, этот материал далек от совершенства и он не дает вам конкретных рекомендаций, как сию минуту заработать прибыль. Но на наш взгляд, он дает вам нечто большее: он дает вам в руки правильную и успешную концепцию мышления.  Давайте теперь резюмируем все те аспекты, которые мы с вами рассматривали. 

Знай свои издержки

В процессе торговли многие трейдеры полностью сосредотачиваются на выработке методологии работы, управления портфелем, контролем за риском. И практически полностью игнорируют свои издержки при торговле. Тем не менее, на этих издержках трейдеры постоянно теряют деньги. Безусловно, методика работы и контроль за рисками чрезвычайно важны, но нельзя забывать и о текущих издержках, которые могут существенно изменить результаты работы и изначально прибыльную торговлю превратить в убыточную. 

Вверх