Советы начинающему трейдеру

Главное – иметь выстроенную торговую систему и четко придерживаться своего плана. Большинство начинающих трейдеров рассчитывают на быстрый выигрыш. Биржу они рассматривают как казино. И это – главное заблуждение.

Примеры неожиданного успеха, конечно, есть. Но биржа – это прежде всего серьезная работа, а не азартная игра. И у этой работы есть свои законы. Большинство частных игроков теряют свои деньги из-за того, что они не следуют правилам управления капиталом. Игра на бирже требует специальной подготовки. Здесь важно знать и применять принципы планирования и управления рисками.

Самые тяжелые моменты чаще всего наступают после первых нескольких успешных сделок. У новичка создается впечатление, что он уже постиг все тонкости профессии, и тогда он начинает необоснованно увеличивать размеры контрактов, пренебрегать правилами управления собственным капиталом либо торговать по наитию. Как правило, это плохо кончается. Можно только посоветовать относиться к каждой новой сделке, как к первой и как к самой крупной за последний, скажем, месяц.

Директор «Атон-Лайн» Сергей Рыбаков советует начинающим совершать первые сделки только на часть активов, находящихся на счете: «Основная опасность – потерять голову! Как правило, первые трейды у новичка бывают удачными, и у очень многих начинает голова кружиться от успеха. Как и в любой другой профессии, в трейдинге важно научиться как можно лучше понимать и чувствовать рынок и, как следствие, лучше торговать. После этого доходность придет автоматически». 

И еще одна серьезная ошибка – новички часто в ходе движения рынка начинают менять выработанную стратегию. А это тоже не рекомендуется. Самое важное – иметь выстроенную торговую систему и четко придерживаться своего плана. Опытные трейдеры, однажды разработав стратегическую линию, строго следуют ей в любых ситуациях. Чего точно нельзя делать, это торговать, вообще не имея никакого плана, руководствуясь одними эмоциями. Это прямой путь к финансовому краху. 

Что касается выбора оптимальной стратегии, то тут готовых рецептов нет. Эксперты советуют новичку начинать с самых простых методов биржевой торговли, описанных в книгах, и параллельно изучать более сложные стратегии, выбирая ту из них, которая в наибольшей степени соответствует его характеру, уровню подготовки. Начинающим трейдерам не стоит на первых порах совершать короткие продажи. Эксперты не рекомендуют брать кредиты – играть надо только на свои деньги. Немаловажно и не ошибиться с выбором брокера – дешевые комиссии далеко не всегда означают качественное обслуживание.

Опытные трейдеры советуют заносить в специальный журнал все данные: когда и почему был произведен трейд, его результаты. Тот, кто не учится на прошлых ошибках, не застрахован от их повторения в будущем. По мнению директора по валютным операциям на внешнем рынке ОАО «Альфа-Банк» Александра Красного, существуют три слагаемых успеха для новичков – консерватизм, дисциплина и постоянное изучение рынка. «Для начинающего трейдера больше всего подойдет стратегия работы с «голубыми фишками», – считает руководитель центра брокерского обслуживания инвестиционного департамента банка «Зенит» Ирина Киреева, – так как это наиболее ликвидные бумаги и игрок всегда их может реализовать на бирже».

Сергей Рыбаков рекомендует прочитать лучшие книги по техническому, новостному, фундаментальному анализу, а самое главное – по методам управления рисками: «Нужно стремиться выработать собственную методологию принятия торговых решений и не пытаться угадывать рынок, а именно работать со своими решениями и открытыми позициями. Абсолютно за каждым разорением торгового счета стоят неоправданно большие торговые позиции. Именно работа с катастрофически большими величинами открытых позиций превращает большинство трейдеров из интеллигентных, анализирующих, здравомыслящих людей в тупую, безликую, паникующую толпу, неспособную принимать адекватные решения», – считает Сергей Рыбаков. Трейдинг – для тех, кто умеет контролировать свои эмоции, не поддается эйфории первых побед или панике после первого же провала.

Опытный трейдер никогда, даже в случае самого большого проигрыша или выигрыша, не дает власти эмоциям, не позволяет страху, жадности и паническим настроениям влиять на принятие решений. Трейдинг – удел тех, кто способен к постоянной концентрации внимания и дисциплинированности. Ведь ошибка или невнимание к деталям могут стоить слишком дорого. 

Эксперты рекомендуют прежде всего попробовать свои силы на виртуальной бирже. Почти все брокерские конторы предоставляют своим клиентам такой шанс. Для обучения клиентов интернет-трейдингу брокеры создают на основе реальной торговой системы специальные «демонстрационные» программы. Подключиться к демо-версии может каждый. Достаточно заполнить мини-анкету или зарегистрироваться на сайте брокера, скачать программу на свой компьютер – и можно начинать торговать. Брокеры начисляют на «учебный» счет клиента определенную сумму – от 10 000 руб. до 1 млн. руб. Учебная торговля ведется почти по-настоящему – в режиме реального времени. Заключать сделки можно в любой момент, но не по реальным биржевым котировкам, а по их аналогам, несколько отличающимся от настоящих цен.

Поработав с виртуальными деньгами, можно не только выработать собственную стратегию торговли, но и проверить ее «в деле». По словам брокеров, менее половины пользователей демо-версий потом продолжают торговать акциями по-настоящему. Это своеобразная психологическая проверка на прочность – многие понимают, что не готовы работать на фондовом рынке. 

Независимая газета 27.02.2006

Материалы по теме

МТС vs Торговый метод

Демонстрируя те или иные принципы работы, в предыдущих разделах мы смешивали понятия МТС - механической Торговой Системы и Торгового метода. Думаю, что пора нам внести ясность и выяснить, в чем их различия и сходства. Механическая торговая система, или МТС, в общем случае представляет собой набор формализованных, однозначных правил по торговле. Эти правила можно закодировать и оттестировать на исторических данных.

Знай свои издержки

В процессе торговли многие трейдеры полностью сосредотачиваются на выработке методологии работы, управления портфелем, контролем за риском. И практически полностью игнорируют свои издержки при торговле. Тем не менее, на этих издержках трейдеры постоянно теряют деньги. Безусловно, методика работы и контроль за рисками чрезвычайно важны, но нельзя забывать и о текущих издержках, которые могут существенно изменить результаты работы и изначально прибыльную торговлю превратить в убыточную. 

Вместо заключения

В этом цикле статей мы с вами рассмотрели те принципы, следуя которым, вы, наконец-то, сможете прибыльно торговать в долгосрочной перспективе. Безусловно, этот материал далек от совершенства и он не дает вам конкретных рекомендаций, как сию минуту заработать прибыль. Но на наш взгляд, он дает вам нечто большее: он дает вам в руки правильную и успешную концепцию мышления.  Давайте теперь резюмируем все те аспекты, которые мы с вами рассматривали. 

Издержки инвестора

Издержки инвестора при покупке и продаже ценных бумаг на бирже состоят не только из налогов. Точное количество статей расходов и их размер зависят от условий обслуживания у конкретного брокера и того тарифного плана, который вы выберете

Портфель - больше чем сумма

До сих пор мы с вами рассматривали процесс торговли как торговлю отдельным методом. Все наши концепции базировались на предположении, что вы торгуете один метод, систему или бумагу. У этого подхода есть как свои преимущества, так и недостатки. Главное преимущество - это концентрация на отдельном активе и более эффективное использование всех возможностей методики. Главный недостаток - невозможность смягчить риск метода. 

Вверх