В понедельник цене не удалось продолжить пятничный отскок. В ходе торгов акции ВТБ преимущественно продавали, и котировки вернулись обратно в важной поддержке 7,1-7,12 коп. Здесь расположились сразу несколько поддержек - ранее пройденная верхняя граница пологого восходящего канала, 21-дневная скользящая средняя и нижняя граница «треугольника». Последние несколько недель цена забивается в рамки этой графической фигуры. И дальнейшее развитие событий может зависеть от направления выхода.

На прошлой неделе торги были достаточно спокойными. В центре внимания была статистика по экономике США. Несколько разочаровали лишь объёмы заказов на товары длительного пользования. В остальном опубликованные данные были достаточно сильными. Цифры по ВВП за третий квартал были пересмотрены с 3,3% до 3,5%. Продажи на первичном и вторичном рынках недвижимости за ноябрь также вышли лучше ожиданий. Это лишний раз может утвердить Федрезерв в решимости более быстро поднимать ключевую ставку.

По данным прессы, группа компаний En+ Group бизнесмена Олега Дерипаски может выйти на IPO в 2017 году. En+ Group ведет переговоры с консультантами, чтобы оценить возможность IPO на биржах Лондона и Гонконга. Однако группа еще может отказаться от этих планов, по итогам консультаций окончательное решение принято не было. Если будет намечено IPO, то перед ним логична консолидация Иркутскэнерго. Без оферты миноритариям придётся или занижать оценку EN+ Group, либо давать справедливую оценку всех дочерних компаний, включая Иркутскэнерго.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки завершили пятничную сессию символическими покупками, сегодня заокеанские и европейские площадки закрыты по случаю католического Рождества. Торги нефтью также не производятся.

Российский рубль открыл торги понедельника ограниченным укреплением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 60,91 руб. (-0,2%). Активность в паре доллар/рубль сегодня будет весьма ограниченной ввиду отсутствия новостей и драйверов. Сессия пройдет в диапазоне 60,80-61,55 руб.

После обновления годового максимума рынок черного золота торгуется в боковом тренде уже девять дней. Цена сбалансировалась на уровне $54,75, и 16 дней держится выше $53 за баррель. Это говорит о том, что покупатели готовятся к росту в район $60 баррель. Но явно не сегодня, так как 26 декабря католики отмечают Рождество, поэтому нефтяной рынок закрыт. Торги возобновятся 27 декабря.

Рынок США в пятницу завершил торги на положительной территории. Предпраздничная сессия сопровождалась пониженной активностью участников. Большинство секторов продемонстрировали рост, в лидерах сектор здравоохранения. В центре внимания находился и банковский сектор, вернее европейские банки. На прошлой недели Monte Paschi, старейший в мире и третий по размеру активов банк в Италии, сообщил, что не смог привлечь средства частных инвесторов через допэмиссию акций и обмен субординированных бондов на акции. Банку требовалось 5 млрд.

Значение на закрытии: 900,8 руб. Изменение: -1,09%. 

Технически ранее отмечалось, что в динамике цены прослеживается реализация потенциала фигуры «Голова-плечи», который по консервативной оценке достигает 880. В пятницу цена опускалась к 898, откуда ей удалось отскочить в ноябре, и локально есть шанс на отскок и сегодня, о чем свидетельствует динамика RSI, стохастика, MACD на часовом графике. Если же уровни 898-900 удержать не удастся, обозначенный потенциал может быть отработан в первой половине недели.

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 23 декабря. Число активных буровых в США выросло еще на 16 штук. 

Котировки все еще удерживаются выше поддержки в районе 7,1-7,12 коп. Здесь расположилась ранее пройденная верхняя граница пологого восходящего канала, а также 21-дневная скользящая средняя. Активность покупателей здесь увеличивается. Так что пока надежды на возобновление растущей тенденции сохраняются. Сейчас быкам нужно закрепляться выше сопротивления 7,3-7,32 коп. Тогда можно будет говорить об очередных целях.

Российский фондовый рынок в пятницу показывал умеренно негативную динамику из-за закрытия позиций части инвесторов перед праздниками. Комментарии президента РФ о приватизации госкомпаний не смогли поддержать индексы. Цены на нефть оставались под давлением сильного доллара, после выхода данных по ВВП США.
 

Сегодня Владимир Путин провел традиционную конференцию. Как известно, самое красивое это счет на табло – цифры, озвученные президентом России, действительно, впечатляют. Яркий контраст с декабрем 2014 года, периодом валютного кризиса.  Инфляция в 2016 году будет на уровне 5,5%, это рекордно низкий уровень. Спад ВВП России в 2016 году составит всего 0,5-0,6%. Золотовалютные резервы ЦБ немного подросли, до $385 млрд. Наблюдается положительная динамика в естественном приросте населения.