Чем победители отличаются от проигравших

Что нужно делать, чтобы зарабатывать, а не терять деньги на биржевых спекуляциях или как заработать на бирже.

Очень высокий процент тех, кто пытается торговать товарными фьючерсами, в конечном итоге теряют деньги. Доля проигравших достигает около 95 процентов. Тем не менее, это не обязательно означает, что ваши шансы на провал так же высоки. Если, прежде чем начать, вы правильно определите причины, почему большинство людей теряют, то вы сможете значительно улучшить свои шансы.

Существует небольшой процент профессионалов, торгующих постоянно, и высококвалифицированных трейдеров, торгующих время от времени, которые узнали, как торговать правильно и генерировать последовательную прибыль год за годом. Определить, что отличает этих людей от толпы, возможно.

Поскольку торговать прибыльно не просто, вы должны подойти к задаче очень серьезно. Это не должно рассматривается как хобби. Может быть, это то, что в первую очередь отличает профессионалов от любителей. Профессионалы рассматривают свою торговлю как бизнес. Здесь делается значительная прибыль, и она не достается кому-либо даром.

Другое важное различие между успешными и неуспешными трейдерами в том, что успешные имеют план, и они следуют за ним. Учитывая суммы денег в игре и потенциальные риски, удивительно, как мало трейдеров на самом деле имеют какой-либо план для торговли. Они идут от сделки к сделке, применяя различные идеи, которым они научились без какой-либо последовательности и без какой-либо проверки. Они принимают решения на основе горячих советов, того, что они читают, новостей сегодняшнего дня. Они действуют от эмоций, а не с использованием проверенной методологии. Хотя они, возможно, и не хотят признавать это, они, скорее, играют в азартные игры на фьючерсных рынках, чем торгуют разумно.

Торгуя на эмоциях бессистемным способом, конечно, добавляет веселья и развлечений в это дело. Инстинктивное открытие позиций является захватывающим, особенно когда выходят удачные сделки… как часто это бывает. Но, в конце концов, этот вид трейдинга будет терять деньги.

Хорошая торговля скучна, потому что ты продумал свою стратегию и тактику заранее. Вы торгуете в соответствии с тщательно протестированной системой или методом, а не от того, что эмоционально движет вами в этот день.

Две психологические черты, которые отделяют победителей от побежденных, - это терпение и дисциплина. Не достаточно иметь тщательно протестированный торговый план. Вы должны также быть в состоянии неукоснительно следовать ему. Это не так просто, как вы можете подумать.

Каждый опытный трейдер знает, как велико искушение отклониться от плана. Всегда существует  что-то, что кажется хорошей причиной для этого. Настоящий профессионал может сопротивляться этому искушению и придерживаться своего плана. У него есть терпение, чтобы дождаться сигнала по своему методу торговли и не делать сделки не по плану, которые могут быть эмоционально привлекательны. У него есть дисциплина, чтобы следовать своему плану и принимать все сделки, которые этот план выдает, даже тогда, когда кажется, что есть веские причины, чтобы сделать исключение.

Это может показаться простым, но когда на кону реальные деньги - ваши деньги - нет ничего сложнее. Вид торговли, который действительно работает, эмоционально сложен.

Это тяжелая работа создать выигрышный торговый план. Трудно психологически следовать плану после его создания. Вот почему так много людей терпят неудачу. Может быть, у вас есть то, что нужно, чтобы стать исключением.

Брюс Бэбкок
rb-trading.com/begin8.html

Материалы по теме

МТС vs Торговый метод

Демонстрируя те или иные принципы работы, в предыдущих разделах мы смешивали понятия МТС - механической Торговой Системы и Торгового метода. Думаю, что пора нам внести ясность и выяснить, в чем их различия и сходства. Механическая торговая система, или МТС, в общем случае представляет собой набор формализованных, однозначных правил по торговле. Эти правила можно закодировать и оттестировать на исторических данных.

Издержки инвестора

Издержки инвестора при покупке и продаже ценных бумаг на бирже состоят не только из налогов. Точное количество статей расходов и их размер зависят от условий обслуживания у конкретного брокера и того тарифного плана, который вы выберете

Портфель - больше чем сумма

До сих пор мы с вами рассматривали процесс торговли как торговлю отдельным методом. Все наши концепции базировались на предположении, что вы торгуете один метод, систему или бумагу. У этого подхода есть как свои преимущества, так и недостатки. Главное преимущество - это концентрация на отдельном активе и более эффективное использование всех возможностей методики. Главный недостаток - невозможность смягчить риск метода. 

Знай свои издержки

В процессе торговли многие трейдеры полностью сосредотачиваются на выработке методологии работы, управления портфелем, контролем за риском. И практически полностью игнорируют свои издержки при торговле. Тем не менее, на этих издержках трейдеры постоянно теряют деньги. Безусловно, методика работы и контроль за рисками чрезвычайно важны, но нельзя забывать и о текущих издержках, которые могут существенно изменить результаты работы и изначально прибыльную торговлю превратить в убыточную. 

Вместо заключения

В этом цикле статей мы с вами рассмотрели те принципы, следуя которым, вы, наконец-то, сможете прибыльно торговать в долгосрочной перспективе. Безусловно, этот материал далек от совершенства и он не дает вам конкретных рекомендаций, как сию минуту заработать прибыль. Но на наш взгляд, он дает вам нечто большее: он дает вам в руки правильную и успешную концепцию мышления.  Давайте теперь резюмируем все те аспекты, которые мы с вами рассматривали. 

Вверх