Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в III квартале 2021 года выросла на 66,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,5 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 53,2%, до 38,5 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период составила 285,1 млрд рублей (+20,6%). 

Комментарий аналитиков Промсвязьбанка

Представленные финансовые результаты оказались выше ожиданий рынка и обусловлены сильной конъюнктурой на рынке электроэнергии. По итогам 2021 года мы ждем сохранения высоких показателей «Интер РАО» за счет уверенного спроса на электроэнергию в условиях восстановления экономики. Тем не менее, компания пока не намерена направлять на дивиденды более чем 25% от чистой прибыли по МСФО. В результате ожидаемая доходность складывается на уровне 5,7%, что может несколько сдерживать интерес инвесторов к акциям компании в условиях роста процентных ставок. Однако в долгосрочной перспективе «Интер РАО» обладает высоким потенциалом роста, который может реализоваться в случае сделок M&A, что будет способствовать росту прибыли и дивидендной базы. Рекомендуем «покупать» акции «Интер РАО» с целевой ценой 5,64 рублей за акцию, потенциал роста 24%.

Может быть интересно: Стоит ли опасаться роста капзатрат у «Газпрома»