Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии капитализация Лукойла снизилась на -0,38%, закрытие прошло на отметке 4701,0 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов составил 7,9 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Лукойла на торговой сессии четверга продолжили консолидироваться под уровнем 4720-4750 руб. Свеча на дневном графике говорит о неопределенности, в совокупности с предыдущей свечой образуя «медвежью» свечную формацию «харами». При этом вчера торги проходили на высоких объемах, что может подтверждать этот негативный сигнал.

Сейчас базовый сценарий говорит о том, что аккумулируется позиция с целью снижения в сторону 4500 руб., где находится ключевая поддержка, а именно, нижняя граница восходящего тренда, формирующегося с начала года. Там проходит и 200-периодная скользящая средняя на 4-часовом таймфрейме. Уверенности в таком сценарии будет больше в случае закрепления ниже 4600 руб.

С другой стороны, часто консолидация на излете тренда предшествует заключительному движению рынка. В таком случае можно надеяться на достижение верхней границы up-тренда, расположенной на уровне 4800 руб. Однако этот сценарий выглядит менее вероятным при текущей технической картине с «медвежьими» дивергенциями по осцилляторам MACD и RSI.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские рынки после нашего закрытия в четверг еще незначительно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,02%, Brent в минусе на 0,87%. Декабрьский фьючерс LKOH-12.18 в прошлую вечернюю сессию снизился на 0,11%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Уровни сопротивления: 4720-4750 / 4800-4835 / 4900

Уровни поддержки: 4600 / 4550 / 4500-4480

Долгосрочная картина

Бумаги нефтяной компании находятся в долгосрочном восходящем тренде. Сейчас они откатываются от исторических максимумов, немного не дойдя до верхней границы многолетнего растущего канала. Взгляд на бумаги остается положительным, но с поправкой на вероятный сценарий коррекции при условии разворота растущей тенденции по индикатору «нефть в рублях».

При этом на недельном таймфрейме отмечаем «медвежьи» дивергенции по MACD и RSI, когда новые максимумы по акциям не совпадают с новыми локальными максимумами по индикаторам. Это негативный сигнал, который пока не начал в полной мере отрабатываться.