С гэпом вверх открылись бумаги нефтяной компании на торгах четверга, обновив по итогам дня исторические максимумы. В моменте котировки приближались к верхней границе месячного up-тренда, который расположен в районе 4300 руб., однако все же отступили от нее на фоне накопленной перекупленности по стохастическому осциллятору на 4-часовом графике. В итоге большую часть дня акции болтались недалеко от уровня открытия.

Сегодня мы видим, что стохастик только вышел из зоны перекупленности, говоря о том, что бумаги могут притормозить. Однако не исключен сценарий, что в ближайшее время (возможно, не сегодня) акции направятся к незакрытому разрыву, оставленному на уровне 4180 руб.

В остальном же картина преимущественно осталась прежней. Стоит помнить, что на недельном графике остаются сигналы в пользу осторожности: сохраняются «медвежьи» дивергенции по RSI и MACD, а стохастик все еще в области критических значений. Между тем, дивергенции проявились уже на 4-часовом таймфрейме.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в четверг еще немного подросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,11%, Brent в минусе на 0,13%. Фьючерс на акции Лукойла в прошлую вечернюю сессию вырос на 0,12%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет чуть выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Ближайшие сопротивления: 4240 / 4300

Ближайшие поддержки: 4210-4200 / 4180 / 4150

Долгосрочная картина:

В начале 2018 года акции нефтяной компании ускорили рост на корпоративных новостях. После этого на фоне накопленной перекупленности по осцилляторам последовала закономерная техническая коррекция, торговля перешла в формат симметричного треугольника, который в марте раскрылся наверх.

В апреле котировки пробили верхнюю границу 2-летней восходящей тенденции, обновив исторические максимумы. На недельном графике медвежьи дивергенции по осцилляторам RSI и MACD, а также перекупленность по стохастику говорят в пользу осторожности. В остальном же техническая картина свидетельствует о позитивном среднесрочном и долгосрочном тренде. Откаты дают возможность для накапливания позиции в портфеле.