Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии капитализация Лукойла повысилась на +0,38%, закрытие прошло на отметке 4706,5 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом. Объем торгов составил 3,61 млрд руб.

Краткосрочная картина

Во вторник восходящая тенденция в акциях нефтяной компании продолжилась. В моменте цена приближалась к историческим максимумам, но переписать их так и не получилось. Во второй половине дня наблюдался небольшой откат, который вызывает тревогу.

Дело в том, что на 4-часовом таймфрейме сформировались очень четкие «медвежьи» дивергенции по осцилляторам. Если сегодня не удастся обновить предыдущие максимумы, то эти сигналы станут еще более сильными. В таком случае базовым сценарием будет откат к 4500-4550 руб.

Трендовые индикаторы в это же время продолжают устойчиво смотреть наверх, однако они все-таки запаздывающие индикаторы.

Если отбросить фактор дивергенций по MACD и RSI, то, учитывая динамику USD/RUB и позитивную ценовую конъюнктуру на рынке нефти, инвесторы могут продолжать покупать акции Лукойла. До сих пор с апреля каждый новый локальный минимум оказывается выше предыдущего. И пока эта тенденция не нарушена, «техника» остается на стороне покупателей.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американский рынок после нашего закрытия остался примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,14%, нефть Brent в плюсе на 0,17%. Фьючерс на акции Лукойла в прошлую вечернюю сессию повысился на 0,30%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Уровни сопротивления: 4750 / 4835-4865 / 4900 / 5000

Уровни поддержки: 4550 / 4510 / 4465-4445 / 4350

Долгосрочная картина

Бумаги нефтяной компании находятся в долгосрочном восходящем тренде. Сейчас они откатываются от исторических максимумов, немного не дойдя до верхней границы многолетнего растущего канала. Взгляд на бумаги остается положительным, но с поправкой на вероятный сценарий коррекции при условии разворота растущей тенденции по индикатору «нефть в рублях».

При этом на недельном таймфрейме отмечаем «медвежьи» дивергенции по MACD и RSI, когда новые максимумы по акциям не совпадают с новыми локальными максимумами по индикаторам. Это негативный сигнал, который пока не начал в полной мере отрабатываться.