Ранее компания представила отчет за 3 квартал 2024 года по МСФО. Выручка сократилась на 10% год к году, до 2,5 трлн рублей, EBITDA – на 33% год к году, до 670 млрд рублей. Чистая прибыль составила 153 млрд рублей, снизившись на 67% год к году.

Результаты оказались лучше ожиданий рынка по прибыли и на уровне ожиданий по выручке и EBITDA. Необходимость сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ и снижение рублевых цен нефти в 3 квартале оказали сдерживающее влияние на финансовый результат.

Тем не менее, компания остается операционно эффективной и удерживает крайне низкие расходы на добычу ($2,8 на баррель), а на прибыль давят разовые факторы - курсовая переоценка из-за ослабления рубля и рост расходов по отложенному налогу на прибыль.

Комментарий аналитиков Промсвязьбанка

Четвертый квартал может оказаться сильнее. Кроме этого, «Роснефть» объявила о возобновлении выкупа своих акций в текущих условиях.

Совокупность этих факторов, на наш взгляд, поддержит котировки. Наш таргет по акциям компании – 661 рубль (~+36% от текущих цен). «Роснефть» по-прежнему единственная компания сектора, публикующая отчетность каждый квартал.