Вчера котировки золота выросли с $1755 до $1760 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США снизилась с 1,61% до 1,57%.

Пара евро-доллар снизилась с 1,155 до 1,153, что ограничило возможности для роста цен на золото. Макростатистика вчера была большей частью благоприятной для рынка золота. Сентябрьский индекс настроений в малом бизнесе США от NFIB составил 99,1 пункта против ожидавшихся 99,5 пункта. Более того, отчет по вакансиям в США (JOLTS) за август неожиданно показал, что в том месяце в экономике было 10,439 млн вакансий (консенсус-прогноз предполагал около 11 млн).

Это показывает, что распространение дельта-штамма коронавируса в последнее время повлияло также на способность компаний нанимать сотрудников. Как и любая макростатистика, которая оказывается хуже ожиданий, эти данные были благоприятны для рынка золота. Тем не менее индекс экономических настроений в еврозоне от ZEW на октябрь составил 21 пункт (в сентябре – 31,1 пункта), что означает неблагоприятный прогноз для экономики в текущем месяце и сдерживающие факторы для роста цен на золото.

К тому же представители ФРС США выступили с первыми комментариями после выхода самых слабых в 2021 году данных по занятости вне сельского хозяйства, и их риторика была отчасти жесткой. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что инфляция в США ускоряется дольше, чем ожидал Федрезерв, и считать это явление временным больше не представляется возможным. Его коллега, вице-председатель ФРС Ричард Кларида, отметил, что текущие условия позволяют приступить к сворачиванию программы количественного смягчения. Эти комментарии помешали вчера дальнейшему повышению цен на золото.

Сегодня во время азиатской сессии золото котировалось вблизи $1760 за унцию. Инвесторы ждут данных по инфляции в США за сентябрь, протокола последнего заседания ФРС, а также отчета по промышленному производству в еврозоне за август. Консенсус-прогноз предполагает, что инфляция в прошлом месяце составила 0,3%. Тем не менее, учитывая недавний рост цен на энергоносители и другие промышленные сырьевые товары, фактические темпы инфляции могут превысить ожидания. Кроме того, одним из негативных для золота факторов сегодня может стать публикация протокола последнего заседания ФРС, если окажется, что большинство представителей Комитета по операциям на открытом рынке выступили за то, чтобы начать сворачивание количественного смягчения в ноябре, и дали другие сигналы, неблагоприятные для рынка золота.

Мы ожидаем, что цены на золото протестируют сегодня уровень поддержки $1745 за унцию.

Может быть интересно: Что может оказать поддержку акциям Sarepta Therapeutics